Hvad denne artikel dækker
Denne artikel viser, hvordan du tilpasser foreningens kontoplan — åbner oversigten, opretter en ny konto, retter en eksisterende, henter kontoplanen ned i Excel og lukker eller sletter en konto. goMember kommer med en færdig standard-kontoplan, som du kan bygge videre på. Hvordan kontoplanen hænger sammen med posteringer og bilag, står i Sådan hænger kontoplan, postering og bilag sammen.
Forudsætninger
| Krav | Hvor sættes det op | Reference |
|---|---|---|
| Finansmodulet er aktiveret | Indstillinger → Opkrævning → Indstillinger | Aktivér finansmodulet (GM-BOOK-010) |
Sådan åbner du kontoplanen
Gå til Indstillinger → Regnskab → Kontoplan. Du ser siden Kontoplan med foreningens konti. Hver linje viser blandt andet Konto (nummeret), Navn, Hjælpetekst og Type.
Billedtekst: Kontoplanen under Indstillinger → Regnskab → Kontoplan.
Kolonnerne i kontoplanen
Oversigten Kontoplan viser en række kolonner for hver linje:
| Kolonne | Betyder |
|---|---|
| Konto | Kontoens nummer, for eksempel 1012. |
| Navn | Kontoens navn. |
| Hjælpetekst | En kort forklaring, der vises ud for kontoen. |
| Type | Om linjen er en drifts- eller statuskonto, en overskrift eller en sum. Se afsnittet Kontotyper i kontoplanen. |
| Sum fra | Vises kun på sum-linjer. Angiver det kontonummer, sammentællingen begynder fra og løber op til sum-kontoen. For eksempel summerer 1099 (Kontingenter i alt) fra 1010. |
| Beløb | Kontoens bogførte beløb i det aktuelle regnskabsår. |
| Budgetteret | Det budgetterede beløb for kontoen. |
| Difference | Forskellen mellem Beløb og Budgetteret. |
| Standard | Den konto i Erhvervsstyrelsens standard-kontoplan, kontoen svarer til. Bruges, når regnskabet skal stilles op efter standarden. |
| Vat kode | Den momskode, der er sat som standard på kontoen. Er feltet tomt, er der ikke sat en momskode. |
Har foreningen oprettet afdelinger under Indstillinger → Medlemmer → Afdelinger, får hver afdeling desuden sin egen kolonne i kontoplanen, så beløb kan følges pr. afdeling.
Kontotyper i kontoplanen
Feltet Konto type bestemmer, hvad en linje i kontoplanen gør:
- Driftskonto — en konto til indtægter eller udgifter (resultatet).
- Statuskonto — en konto til aktiver, passiver og egenkapital (balancen).
- Overskrift — en overskrift, der grupperer konti. Har ikke selv et beløb.
- Sum — lægger en gruppe konti sammen.
- Sum interval — lægger et interval af konti sammen.
Sådan opretter du en konto
- Klik på + Opret ny konto øverst til højre på siden Kontoplan.
- Udfyld felterne under Konto data:
- Kontonummer — et 4-cifret nummer for kontoen.
- Navn — kontoens navn.
- Hjælpetekst — en kort forklaring, der vises ud for kontoen i oversigten.
- Standardkonto — den konto i Erhvervsstyrelsens standard-kontoplan, som kontoen svarer til. Bruges, når regnskabet skal stilles op efter standarden.
- Konto type — vælg typen: Driftskonto, Statuskonto, Overskrift, Sum eller Sum interval.
- Debet / Kredit — vælg Kredit (Indtægt) eller Debet (Udgift).
- Moms kode — vælg den momskode, der skal bruges som standard, når der bogføres mod kontoen. Momskoder opretter du i Opsæt momskoder.
- Åben — lad den være markeret, så der kan bogføres mod kontoen.
- Klik Gem.
Kontonummer er obligatorisk — det er markeret med en rød stjerne.
Billedtekst: Felterne på en konto.
Sådan retter du en konto
Klik på blyant-ikonet ud for kontoen på siden Kontoplan for at åbne Ændre konto. Ret felterne, og klik Gem.
Hent kontoplanen ned i Excel
Øverst til venstre på siden Kontoplan sidder to ikoner: et opdater-ikon og et download-ikon. Download-ikonet henter kontoplanen ned som en Excel-fil.
Billedtekst: Download-ikonet ved siden af opdater-ikonet henter kontoplanen ned som Excel.
Filen tager momskoden med, så du kan se, hvilken momskode der er sat som standard på hver konto. Selve momsbeløbet står ikke i filen — den slags hører til momsrapporterne. Det samme gælder eksporten af Kontokort og Posteringer / bilag — se Find og kør en regnskabsrapport.
Sådan lukker du en konto for bogføring
Skal en konto ikke længere bruges, men bevares i regnskabet, så åbn kontoen og fjern markeringen i Åben. Så kan der ikke længere bogføres mod den. Sæt markeringen tilbage for at tage kontoen i brug igen.
Sådan sletter du en konto
Klik på de tre prikker (⋮) ud for kontoen på siden Kontoplan, og vælg Slet. Sletning fjerner kontoen fra kontoplanen. Har kontoen været brugt til bogføring, så luk den i stedet ved at fjerne markeringen i Åben — så bevares den i regnskabet, mens der ikke længere kan bogføres mod den.
Pakke-begrænsninger
| Funktion | Smart | Pro | Premium |
|---|---|---|---|
| Kontoplan | ✅ | ✅ | ✅ |
Almindelige fejl og løsninger
Du kan ikke gemme kontoen.
Årsag: Kontonummer mangler eller er ikke et 4-cifret nummer.
Løsning: Angiv et 4-cifret kontonummer, og klik Gem igen.
Der kan ikke bogføres mod en konto.
Årsag: Markeringen i Åben er fjernet.
Løsning: Åbn kontoen, sæt markeringen i Åben, og gem.
Momsbeløbet mangler i Excel-filen.
Årsag: Eksporten viser momskoden, ikke momsbeløbet.
Løsning: Brug momsrapporterne i regnskabet, hvis du skal afstemme moms med beløb.
Beslægtede emner
- Sådan hænger kontoplan, postering og bilag sammen (GM-FIN-004)
- Opsæt momskoder (GM-BOOK-030)
- Aktivér finansmodulet (GM-BOOK-010)
- Find og kør en regnskabsrapport (GM-REPORT-010)
- Hvad er en kassekladde? (GM-FIN-002)
Kommentarer
0 kommentarer
Log ind for at kommentere.