Find og kør en regnskabsrapport

Hvad denne artikel dækker

goMember har en række færdige regnskabsrapporter, der giver overblik over foreningens økonomi — for eksempel budget mod faktiske tal, balance og driftsresultat. Denne artikel viser, hvordan du finder rapporterne, sætter deres parametre, kører dem og henter resultatet. Fremgangsmåden er den samme for alle rapporttyperne; kun parametrene skifter fra rapport til rapport.

Hvornår er det relevant

Kør en regnskabsrapport, når du vil se foreningens tal i en bestemt opstilling — for eksempel til bestyrelsen, til en budgetopfølgning eller som forberedelse til revision.

De regnskabsrapporter, du kan vælge

Under Rapporter → Regnskab ligger disse rapporter:

• Budget opfølgning — budget for et regnskabsår holdt op mod de faktiske posteringer.
• Produkt balance rapport — balancen for foreningens produkter, altså kontingent- og andre opkrævninger.
• Posteringer / bilag — posteringer og de bilag, der er tilknyttet dem.
• Kontokort — et detaljeret overblik over posteringer på en eller flere konti i en periode.
• Balance / Status — status på balancen i en given periode.
• Driftsresultat / Driftsopgørelse — driftsresultatet for en given periode.
• Regnskabsrapport — en fuldstændig regnskabsrapport for en given periode.

Sådan kører du en rapport

1. Gå til Rapporter → Regnskab. Du ser siden Administration af rapporter med de rapporttyper, du kan vælge.
2. Klik på kør-ikonet (▷) ud for den rapport, du vil bruge.
3. Sæt rapportens parametre. De afhænger af rapporten — for eksempel et Regnskabsår, en periode (fra- og til-dato) eller et kontointerval.
4. Klik Kør rapport. Resultatet vises i tabellen nederst på samme side.

To valg går igen på flere af rapporterne: Medregn Kladdeposteringer tager også kladdeposteringer med — altså posteringer, der endnu ikke er endeligt bogført. Vend fortegn viser indtægter som positive og udgifter som negative tal.

Billedtekst: En regnskabsrapport med parametre øverst og resultatet i tabellen nedenunder.

Send rapporten videre

Når rapporten er kørt, kan du sende den videre med knapperne øverst til højre:

• Til Excel — henter rapporten ned som en Excel-fil, for eksempel til revisor eller til videre bearbejdning.
• Udskriv — udskriver rapporten.

Pil-ikonet (←) øverst til venstre fører dig tilbage til oversigten over rapporter.

Moms i Excel-eksporten

Eksporterer du Kontokort eller Posteringer / bilag til Excel, kommer momskoden med i filen, så du kan se, hvilken momskode der er brugt på den enkelte postering. Det samme gælder, når du henter kontoplanen ned — se Tilpas kontoplanen.

Selve momsbeløbet kommer derimod ikke med som en egen kolonne. Det er ikke en fejl: eksporten er en posteringsrapport, et kontokort eller en bogføringsoversigt — ikke en momsafstemning. Skal du afstemme moms med beløb, så brug momsrapporterne i regnskabet i stedet.

Pakke-begrænsninger

Almindelige fejl og løsninger

Rapporten er tom.
Årsag: Der er valgt et regnskabsår eller en periode uden posteringer, eller kontointervallet rammer ingen konti.
Løsning: Tjek Regnskabsår og periode, og kør rapporten igen med det interval, hvor posteringerne ligger.

Tallene har omvendt fortegn af, hvad jeg forventer.
Årsag: Vend fortegn er sat, så indtægter vises positive og udgifter negative — eller omvendt.
Løsning: Sæt eller fjern fluebenet i Vend fortegn, og kør rapporten igen.

Momsbeløbet mangler i Excel-eksporten.
Årsag: Eksporten er en posteringsrapport, ikke en momsafstemning. Momskoden kommer med, momsbeløbet gør ikke.
Løsning: Brug momsrapporterne i regnskabet, hvis du skal afstemme moms med beløb.

Beslægtede emner

• Balance/Status og Driftsresultat (GM-REPORT-012)
• Eksportér regnskabsrapporter til revision (GM-REPORT-011)
• Afslut regnskabsår (GM-BOOK-016)
• Tilpas kontoplanen (GM-BOOK-011)
• Læg et budget for regnskabsåret (GM-BOOK-017)