Hvad denne artikel dækker
Denne artikel viser, hvordan du sætter foreningens finans-indstillinger op: bilagsnummeret, systemkontiene (de konti, systemet bogfører på som standard) og et par indstillinger for automatisk bogføring. Det er den opsætning, der får bogføringen til at lande de rigtige steder.
Forudsætninger
| Krav | Hvor sættes det op | Reference |
|---|---|---|
| Finansmodulet er aktiveret | Indstillinger → Opkrævning → Indstillinger | Aktivér finansmodulet (GM-BOOK-010) |
| Kontoplanen er på plads, så du har konti at pege systemkontiene på | Indstillinger → Regnskab → Kontoplan | Tilpas kontoplanen (GM-BOOK-011) |
Sådan åbner du finans-indstillingerne
Gå til Indstillinger → Regnskab → Indstillinger. Du lander på siden Finans indstillinger med blokkene Bilags serier, System konti og Bogføring. Klik Gem nederst, når du har rettet indstillingerne.
Bilagsnummer
Under Bilags serier sætter du Nuværende bilagsnummer. Det er nummeret på det næste bilag, systemet laver — herefter tæller det ét op for hvert nyt bilag, så bilagene får en ubrudt, fortløbende række. Du sætter det typisk kun én gang: enten til 1, når foreningen starter forfra, eller til det nummer I nåede i jeres gamle system, så rækken fortsætter uden spring. Feltet er obligatorisk.
Systemkonti
Systemkontiene er de konti, goMember griber til, når det selv skal bogføre noget uden at spørge dig — for eksempel når et medlem betaler kontingent. Du peger hvert felt på en konto fra kontoplanen, og så ved systemet, hvor den slags posteringer skal hen. Vælger du forkert her, lander pengene rigtigt i banken, men det forkerte sted i regnskabet.
| Felt | Hvad du bruger den til |
|---|---|
| Beholdning 1, 2 og 3 | Her peger du på de steder, foreningens penge faktisk ligger — typisk bankkontoen på Beholdning 1 og en kontant kasse på en af de andre. Når du bogfører, viser goMember saldoen på disse, så du løbende kan se, om regnskabet stemmer med det, der reelt står i banken og kassen. Beholdning 1 skal udfyldes; 2 og 3 er kun til foreninger med flere konti eller en kasse. |
| Betalings mellemkonto standard | Når et medlem betaler online, går pengene sjældent ind på bankkontoen samme sekund — de er undervejs fra betalingsudbyderen. Denne konto er ventepladsen, hvor betalingen står, indtil den er landet i banken. Den bruges kun, hvis du ikke har sat en konto direkte på den enkelte betalingsform. |
| Betalings gebyrkonto standard | Betalingsudbydere tager et gebyr af hver betaling. Her samler du de gebyrer på én konto, så du kan se, hvad det koster foreningen at tage imod betalinger. Bruges kun, når der ikke er sat en gebyrkonto direkte på betalingsformen. |
| Resultat sidste år | Når du lukker et regnskabsår, skal årets over- eller underskud føres videre til det nye år. Det er den konto, det overføres til, så det nye år starter med den rigtige egenkapital. Du rører den sjældent selv — den bruges automatisk ved årsafslutning. Obligatorisk. |
| Debitor/medlem tilgodehavender samle konto | Her kan du hele tiden se, hvor mange penge medlemmerne skylder foreningen. Når du opkræver kontingent, lægges beløbet til her; når medlemmet betaler, trækkes det fra igen. Saldoen er altså summen af alt det, der er sendt ud, men endnu ikke betalt. Obligatorisk. |
| Standard kontingent konto | Reserven for kontingentindtægter. Har du ikke sat en bestemt konto på et hold eller et medlemskab, ryger kontingentet herind — så du undgår, at en indtægt lander uden en konto. Vil du dele indtægterne op (for eksempel senior og junior hver for sig), sætter du en konto direkte på det enkelte medlemskab i stedet. |
| Start konto for PASSIVER | En teknisk indstilling, der sørger for, at passiver (foreningens gæld og egenkapital) vises med positivt fortegn i rapporterne i stedet for som minustal. Den følger som regel standard-kontoplanen, og du behøver ikke ændre den. Obligatorisk. |
Billedtekst: Bilagsnummer og systemkonti på Finans indstillinger.
Indstillinger for automatisk bogføring
goMember bogfører som udgangspunkt selv de fakturaer, der opstår, når medlemmer melder sig ind, tilmelder sig eller køber noget — så du slipper for at gøre det i hånden. Under Bogføring på siden Finans indstillinger kan du ændre den adfærd:
- Deaktivér automatisk bogføring — sætter du flueben her, holder systemet op med at bogføre de fakturaer af sig selv, så du bogfører dem manuelt i stedet. Det er for foreninger, der vil have hånd i hanke med hver enkelt postering.
- Bogfør fakturaer under en udbetaling, når udbetaling bogføres — samler bogføringen af en udbetaling og de tilhørende fakturaer, så de bogføres i samme hug, når udbetalingen bogføres.
Billedtekst: Indstillingerne for automatisk bogføring.
Er foreningen momsregistreret, sætter du momskoderne op under Indstillinger → Regnskab → Momskoder — se Opsæt momskoder.
Pakke-begrænsninger
| Funktion | Smart | Pro | Premium |
|---|---|---|---|
| Finans-indstillinger og systemkonti | ✅ | ✅ | ✅ |
Almindelige fejl og løsninger
Kontingent bogføres på den forkerte konto.
Årsag: Hold eller etiket har ingen specifik konto, så Standard kontingent konto bruges.
Løsning: Sæt en specifik konto på det enkelte medlemskab, eller ret Standard kontingent konto.
Fakturaer bliver ikke bogført automatisk.
Årsag: Deaktivér automatisk bogføring er markeret.
Løsning: Fjern markeringen i Deaktivér automatisk bogføring, og klik Gem.
Indstillingerne slår ikke igennem.
Årsag: Siden er ikke gemt.
Løsning: Klik Gem nederst på siden Finans indstillinger, efter du har rettet felterne.
Beslægtede emner
- Aktivér finansmodulet (GM-BOOK-010)
- Tilpas kontoplanen (GM-BOOK-011)
- Opsæt momskoder (GM-BOOK-030)
- Sådan hænger kontoplan, postering og bilag sammen (GM-FIN-004)
Kommentarer
0 kommentarer
Log ind for at kommentere.