Hvad denne artikel dækker
Denne artikel viser, hvordan du selv bogfører fakturaer fra fakturaoversigten. goMember bogfører som udgangspunkt fakturaer automatisk, men har foreningen slået den automatiske bogføring fra, skal fakturaerne bogføres i hånden. Det er den fremgangsmåde, artiklen gennemgår. Hvordan du slår automatisk bogføring til og fra, står i Indstil systemkonti.
Hvornår er det relevant
Brug manuel bogføring af fakturaer, når:
- foreningen har slået automatisk bogføring fra og selv vil bogføre fakturaerne
- du vil bogføre en bestemt gruppe fakturaer på ét tidspunkt — for eksempel de betalte kontingentfakturaer efter en opkrævning
Brug den ikke, hvis den automatiske bogføring er slået til. Så bogfører systemet fakturaerne af sig selv, og du behøver ikke gøre det manuelt.
Forudsætninger
| Krav | Hvor sættes det op | Reference |
|---|---|---|
| Finansmodulet er aktiveret | Indstillinger → Opkrævning → Indstillinger | Aktivér finansmodulet (GM-BOOK-010) |
| Der er et åbent regnskabsår, der dækker datoen | Indstillinger → Regnskab → Regnskabsår | Opret nyt regnskabsår (GM-BOOK-015) |
Sådan bogfører du fakturaer manuelt
- Gå til Opkrævning → Fakturaoversigt.
- Find de fakturaer, du vil bogføre. Brug filteret Alle fakturaer og vælg for eksempel Betalte eller Alle IKKE bogførte, så du kun ser de relevante.
- Sæt flueben ud for de fakturaer, du vil bogføre. Nederst kommer en handlingslinje frem, der viser, hvor mange du har valgt (for eksempel 3 valgt).
- Klik på de tre prikker (…) i handlingslinjen, og vælg Bogfør fakturaer.
Sæt flueben, åbn de tre prikker i handlingslinjen og vælg Bogfør fakturaer.
- Dialogen Bogfør fakturaer åbner og viser de valgte fakturaer under Fakturaer der skal bogføres. Du kan tilføje flere med +. Er en af de valgte fakturaer allerede bogført, bliver den ignoreret.
- Klik Bogfør.
Dialogen Bogfør fakturaer med de valgte fakturaer klar til bogføring.
Fakturaerne bogføres i baggrunden, så de står ikke som bogført med det samme. Når kørslen er færdig, får de et grønt flueben i kolonnen Bogført i oversigten.
Sådan fjerner du en bogføring igen
Har du bogført en eller flere fakturaer ved en fejl, kan du fjerne bogføringen igen. Sæt flueben ud for fakturaerne, klik på de tre prikker (…) i handlingslinjen, og vælg Fjern bogføring. Fluebenet i kolonnen Bogført forsvinder, og fakturaen er ikke længere bogført.
Pakke-begrænsninger
| Funktion | Smart | Pro | Premium |
|---|---|---|---|
| Manuel bogføring af fakturaer | ✅ | ✅ | ✅ |
Almindelige fejl og løsninger
Handlingslinjen dukker ikke op.
Årsag: Der er ikke sat flueben ud for nogen fakturaer.
Løsning: Sæt flueben ud for mindst én faktura, så kommer handlingslinjen frem nederst.
Fakturaerne står stadig ikke som bogført lige efter.
Årsag: Bogføringen kører i baggrunden og opdaterer ikke oversigten med det samme.
Løsning: Vent et øjeblik, og opdatér oversigten. Kolonnen Bogført får et grønt flueben, når kørslen er færdig.
Jeg kan ikke bogføre fakturaerne.
Årsag: Der er ikke et åbent regnskabsår, der dækker fakturaernes dato.
Løsning: Opret et regnskabsår, hvor Fra- og Til-datoerne dækker perioden — se Opret nyt regnskabsår.
Fakturaerne bliver ikke bogført af sig selv.
Årsag: Deaktivér automatisk bogføring er markeret i finans-indstillingerne.
Løsning: Bogfør fakturaerne manuelt som beskrevet i afsnittet Sådan bogfører du fakturaer manuelt, eller fjern markeringen i Deaktivér automatisk bogføring — se Indstil systemkonti.
Beslægtede emner
- Find en faktura i fakturaoversigten (GM-INVOICE-010)
- Indstil systemkonti (GM-BOOK-021)
- Aktivér finansmodulet (GM-BOOK-010)
- Hvad er en kassekladde? (GM-FIN-002)
- Opret kassekladde (GM-BOOK-014)
- Bogføring af bilag (GM-BOOK-013)
Kommentarer
0 kommentarer
Log ind for at kommentere.