Opret en bankkonto

Hvad denne artikel dækker

Denne artikel viser, hvordan du opretter foreningens bankkonto i goMember. Bankkontoen er fundamentet for bankafstemningen: den holder styr på kontoens bevægelser og saldo og kobler banken til regnskabet gennem en finanskonto — den konto i foreningens kontoplan, som kontoens beløb bogføres mod. Når bankkontoen er oprettet, kan du hente posteringer ind og afstemme dem.

Hvornår er det relevant

Opret en bankkonto, når:

• Foreningen skal i gang med bankafstemning for første gang.
• Foreningen får en ny konto, der også skal afstemmes i goMember.

Forudsætninger

Åbn bankkonto-oversigten

Gå til Regnskab → Afstem bank. Du ser siden Bankkonti med foreningens bankkonti. Hver linje viser blandt andet Navn, Bank, Reg. nr., Kontonummer og Sidste bevægelse. Ud for hver konto kan du åbne dens kontobevægelser, rette den med blyant-ikonet eller slette den.

Billedtekst: Bankkonti-oversigten under Regnskab → Afstem bank.

Opret en bankkonto

Klik + Opret ny bankkonto øverst til venstre. Panelet Bank konto åbner. Udfyld felterne:

• Kaldenavn — et navn, foreningen kan kende kontoen på internt, for eksempel "Bankkasse".
• Bank navn — hvilken bank kontoen er hos, for eksempel "Kassen".
• Reg. nr. og Kontonummer — kontoens registreringsnummer og kontonummer.
• IBAN og SWIFT — udfyldes kun, hvis I har brug for dem (typisk til udenlandske overførsler).

Under Regnskab knytter du kontoen til regnskabet:

• Finanskonto — den konto i kontoplanen, kontoens posteringer skal konteres mod, for eksempel "1012 - Opkrævede kontingenter".
• Startdato — valgfri. goMember forklarer feltet sådan: "Datoen, bankafstemningen skal tage udgangspunkt i. Bør kun angives, hvis der findes bankposteringer, som er bogført på anden vis og derfor ikke skal medregnes i saldoen. Feltet ignoreres, hvis datoen ligger før det sidst afsluttede regnskabsår."

Klik Gem øverst til højre.

Billedtekst: Bank konto-panelet med et udfyldt eksempel.

Efter oprettelsen

Den nye konto står nu i Bankkonti-oversigten. Klik på kontoen for at åbne dens Kontobevægelser, hvor du kan se saldoen og arbejde med posteringerne.

Herfra går arbejdet videre i to spor: enten forbinder du foreningens bank, så posteringerne hentes automatisk — se Forbind goMember til jeres bank — eller I indlæser selv bankfiler, se Indlæs bankposteringer. Når posteringerne er inde, behandler du dem — se Behandl bankposteringer.

Billedtekst: En nyoprettet bankkonto uden posteringer endnu.

Slet en bankkonto

Du kan slette en bankkonto igen fra oversigten Bankkonti. Ud for kontoen sidder tre ikoner: liste-ikonet åbner kontoens posteringer, blyant-ikonet redigerer kontoen, og skraldespands-ikonet sletter den (værktøjstippet hedder Slet).

Klik skraldespands-ikonet ud for den konto, du vil fjerne. goMember beder om en bekræftelse med teksten "Er du sikker på du vil slette, det kan ikke fortrydes". Klik OK for at slette, eller Annuller for at lade kontoen stå. Opdater eventuelt listen med cirkel-pilen bagefter, så antallet af rækker passer.

Sletningen fjerner bankkontoen som afstemnings-flade — altså selve kontoen på Bankkonti og dens kontobevægelser. Den rører ikke regnskabet i øvrigt: kassekladder og allerede bogførte finansposter på kontoens finanskonto bliver stående. goMember spærrer ikke sletningen, selvom kontoen har en saldo eller ikke-bogførte poster fra en kassekladde, så vær sikker på, at du sletter den rigtige konto — handlingen kan ikke fortrydes.

Pakke-begrænsninger

Almindelige fejl og løsninger

Jeg kan ikke gemme bankkontoen.
Årsag: Et af de obligatoriske felter mangler.
Løsning: Tjek at Kaldenavn, Bank navn, Reg. nr., Kontonummer og Finanskonto alle er udfyldt, og klik Gem igen.

Posteringerne lander på den forkerte konto i regnskabet.
Årsag: Der er valgt en forkert Finanskonto på bankkontoen.
Løsning: Åbn bankkontoen med blyant-ikonet, ret Finanskonto til den rigtige konto fra kontoplanen, og klik Gem.

Ældre posteringer mangler i saldoen.
Årsag: Der er sat en Startdato på bankkontoen, så posteringer før den dato ikke tælles med.
Løsning: Åbn bankkontoen med blyant-ikonet, og ret eller ryd Startdato. Se også Når banken ikke passer - find og ret differencen.

Jeg kom til at slette en bankkonto.
Årsag: Sletningen kan ikke fortrydes, men den fjerner kun kontoen som afstemnings-flade.
Løsning: Opret kontoen igen med + Opret ny bankkonto, og vælg samme Finanskonto som før. Kassekladder og bogførte finansposter er ikke gået tabt — kun kontoens egne kontobevægelser skal hentes ind og afstemmes på ny.

Beslægtede emner

• Hvad er bankafstemning - og hvorfor er det vigtigt? (GM-FIN-003)
• Forbind goMember til jeres bank (GM-BANK-017)
• Indlæs bankposteringer (GM-BANK-011)
• Behandl bankposteringer (GM-BANK-012)
• Når banken ikke passer - find og ret differencen (GM-BANK-015)
• Manglende bankposteringer i goMember (PSD2) (GM-BANK-016)