Opret automatiseringer for bankposteringer

Hvad denne artikel dækker

Denne artikel viser, hvordan du opretter automatiseringer i bankafstemningen. En automatisering genkender bankposteringer ud fra deres tekst og udfylder posteringstekst og finanskonto automatisk — så du ikke skal fordele den samme tilbagevendende postering manuelt hver gang.

Automatiseringerne her hører til bankafstemningen og handler kun om at genkende bankposteringer. De virker ikke på opkrævninger eller medlemmer. En automatisering sætter posteringens kontofordeling — den tilknytter ikke et bilag. Hvordan du behandler og bogfører posteringerne, står i Behandl bankposteringer.

Hvornår er det relevant

Opret en automatisering, når:

• Du har bankposteringer, der går igen med den samme tekst — for eksempel husleje, rengøring eller et fast abonnement.
• Du vil have posteringstekst og finanskonto sat automatisk på de posteringer fremover.

Brug ikke en automatisering, hvis:

• Posteringen kun optræder én gang, eller teksten skifter fra gang til gang. Så er det hurtigere at fordele posteringen manuelt.

Forudsætninger

Åbn automatiseringerne

Gå til Regnskab → Afstem bank, vælg bankkontoen, og klik Automatiseringsregler øverst på siden Kontobevægelser - Bankkonto.

Du ser nu listen over de automatiseringer, der allerede findes. For hver af dem viser listen kolonnerne Tekst linjen skal indeholde, Posterings tekst, Skal starte med og Finanskonto. Ud for hver automatisering kan du redigere den med blyant-ikonet eller slette den med skraldespands-ikonet.

Listen over automatiseringer i bankafstemningen. Her er én, der genkender posteringer med teksten "Husleje".

Opret en automatisering

Klik + Opret ny regel øverst til højre. Panelet Automatiserings regel åbner med teksten "Lav en regel til autogenkendelse af bankposteringer". Udfyld felterne:

• Tekst der skal findes — den tekst, der skal genkendes i bankposteringens tekst, for eksempel "Husleje".
• Skal starte med — sæt flueben, hvis bankteksten skal starte med teksten. Fjerner du fluebenet, er det nok, at teksten indgår et vilkårligt sted i bankteksten.
• Posteringstekst — den tekst, der gemmes på de posteringer, automatiseringen omfatter. Lader du feltet stå tomt, beholdes posteringens oprindelige tekst.
• Finanskonto — den konto, banklinjen posteres mod. Vælg kontoen fra kontoplanen, for eksempel "2210 - Husleje/Halleje".

Klik Gem. Automatiseringen bruges herefter til at genkende de bankposteringer, den omfatter, og sætter deres posteringstekst og finanskonto automatisk.

En automatisering, der genkender posteringer, som starter med "Husleje", og posterer dem mod konto 2210.

Eksempel på forskellen på "Skal starte med": Teksten "Husleje" med Skal starte med markeret rammer banklinjer, der begynder med "Husleje". Skal du derimod fange en linje som "Bauhaus, Renovering af…", hvor nøgleordet står inde i teksten, skriver du "Renovering" og fjerner fluebenet — så rammer automatiseringen, uanset hvor ordet står i banklinjen.

Hvad automatiseringen gør — og ikke gør

Når en bankpostering matcher, sætter goMember dens posteringstekst (hvis du har udfyldt feltet) og fordeler beløbet på den valgte finanskonto. Det er den samme kontofordeling, du ellers laver manuelt på den enkelte postering.

Automatiseringen tilknytter ikke et bilag. Vil du have dokumentation på posteringen, skal du selv tilknytte bilaget bagefter. Se Behandl bankposteringer (GM-BANK-012) for, hvordan du tilknytter bilag og bogfører.

Rediger eller slet en automatisering

På siden Automatiseringsregler klikker du blyant-ikonet ud for automatiseringen for at rette den, eller skraldespands-ikonet for at slette den. Retter du en, åbner det samme panel som ved oprettelse.

Pakke-begrænsninger

Almindelige fejl og løsninger

Automatiseringen genkender ikke posteringen.

Årsag: Teksten i Tekst der skal findes passer ikke med bankteksten, eller Skal starte med er markeret, selvom teksten står midt i bankteksten.

Løsning: Tjek stavningen mod den faktiske banktekst. Fjern fluebenet i Skal starte med, hvis teksten ikke står forrest.

Automatiseringen rammer for mange posteringer.

Årsag: Teksten i Tekst der skal findes er for bred, så den indgår i flere forskellige bankposteringer.

Løsning: Gør teksten mere præcis, og sæt flueben i Skal starte med, så kun posteringer, der begynder med teksten, rammes.

Automatiseringen holdt op med at virke.

Årsag: Banken har ændret formatet på betalingsteksten, så teksten ikke længere passer.

Løsning: Sammenlign den nye banktekst med teksten i Tekst der skal findes, og ret automatiseringen. Se Når fakturaer og betalinger ikke matches automatisk.

Beslægtede emner

• Behandl bankposteringer (GM-BANK-012)
• Når fakturaer og betalinger ikke matches automatisk (GM-BOOK-028)
• Opret en bankkonto (GM-BANK-010)
• Hvad er bankafstemning - og hvorfor er det vigtigt? (GM-FIN-003)
• Indlæs bankposteringer (GM-BANK-011)