Indlæs bankposteringer

Hvad denne artikel dækker

Denne artikel viser, hvordan du selv indlæser bankposteringer i goMember ved at importere en bankfil (CSV eller Excel), så posteringerne er klar til bankafstemning. Vil I i stedet have posteringerne hentet automatisk, kan I forbinde banken — se Forbind goMember til jeres bank. Når posteringerne er inde, behandler du dem — se Behandl bankposteringer.

Hvornår er det relevant

Indlæs bankposteringer manuelt, når:

• I selv henter en fil fra netbanken og vil læse den ind i goMember.
• Jeres bank ikke kan forbindes automatisk, eller I hellere selv vil styre, hvornår posteringerne hentes ind.

Brug den ikke, hvis I allerede har en bankforbindelse, der henter posteringerne automatisk. Så kommer de af sig selv, og du behøver ikke importere en fil — se Forbind goMember til jeres bank.

Forudsætninger

Hent bankfilen fra netbanken

Log ind i jeres netbank, og hent kontoens bevægelser ned som en fil for den periode, I mangler. goMember tager imod csv, xls og xlsx op til 100 MB. Filen skal indeholde mindst en dato, en tekst og et beløb per postering — det er dem, du kobler til goMember i importen.

Åbn importen

Gå til Regnskab → Afstem bank. På siden Bankkonti klikker du liste-ikonet — det første af de tre ikoner — ud for den bankkonto, du vil indlæse posteringer på. Du lander på Kontobevægelser - Bankkonto. Klik Importer fra banken øverst på siden. Panelet Import fra banken åbner med teksten "Læs den rå csv fil fra banken ind i goMember".

Billedtekst: Import fra banken — upload bankfilen eller træk den ind.

Upload filen

Klik Upload fil, og vælg filen fra din computer, eller træk filen ind i feltet. Vil du skifte fil undervejs, klikker du Vælg en anden fil.

Map kolonnerne

Når filen er læst ind, kobler du filens kolonner til goMembers felter. For hvert felt vælger du den kolonne fra filen, der passer:

• Dato — posteringens dato.
• Tekst — bankens tekst på posteringen.
• Beløb — beløbet.
• Transaktions Id, Balance og Intern transaktions Id — valgfrie. Udfyld dem kun, hvis filen har kolonnerne, og I vil have dem med.

Dato, Tekst og Beløb skal udfyldes — de er markeret med rødt, indtil du har valgt en kolonne til dem.

Billedtekst: Kobl filens kolonner til Dato, Tekst og Beløb.

Tjek og importér

Når Dato, Tekst og Beløb er koblet, skriver goMember Dine data er nu klar til import og viser en grøn bekræftelse på, at dataene er gyldige, sammen med en tabel, hvor du kan tjekke posteringerne. Ser de rigtige ud, klikker du Importér data for at fuldføre.

Billedtekst: Tjek posteringerne i tabellen, og klik Importér data.

Efter importen

goMember melder, hvor mange rækker der blev importeret, og matcher de importerede posteringer mod fakturaer, hvor det kan lade sig gøre. Posteringerne ligger nu på kontoen under Kontobevægelser - Bankkonto, klar til at blive fordelt og bogført. Opdatér listen, hvis de ikke vises med det samme.

Billedtekst: Kvittering på, at posteringerne er importeret og klar i bank-listen.

Herfra fordeler du beløbene på de rigtige konti, kobler medlemsbetalinger til fakturaer og bogfører — se Behandl bankposteringer.

Pakke-begrænsninger

Almindelige fejl og løsninger

Importér data-knappen kommer ikke frem.
Årsag: Dato, Tekst eller Beløb er ikke koblet endnu — de står med rødt.
Løsning: Vælg en kolonne til alle tre, så skifter panelet til Dine data er nu klar til import.

Dataene i tabellen ser forkerte ud.
Årsag: Der er valgt en forkert kolonne til et af felterne, så for eksempel beløb og tekst er byttet om.
Løsning: Ret mapningen, eller klik Vælg en anden fil og prøv igen med den rigtige fil.

Posteringerne dukker ikke op i listen efter importen.
Årsag: Listen er ikke opdateret endnu.
Løsning: Opdatér Kontobevægelser - Bankkonto. Tjek også, at månedsvælgeren står på den periode, posteringerne hører til.

Beslægtede emner

• Opret en bankkonto (GM-BANK-010)
• Forbind goMember til jeres bank (GM-BANK-017)
• Behandl bankposteringer (GM-BANK-012)
• Hvad er bankafstemning - og hvorfor er det vigtigt? (GM-FIN-003)