Når fakturaer og betalinger ikke matches automatisk

Hvad denne artikel dækker

I bankafstemningen kobler goMember som regel bankbetalinger til den rigtige faktura af sig selv. Nogle gange sker det ikke — en betaling matches ikke automatisk, selvom den ligner de øvrige. Denne artikel forklarer, hvorfor det sker, og hvad du kan gøre for at få betalingen på plads.

Hvornår er det relevant

Brug denne artikel, når en bankbetaling ikke automatisk bliver koblet til fakturaen, selvom betalingsteksten umiddelbart ligner andre betalinger, der matcher fint. Det ses typisk i bankafstemningen, sammen med automatiseringer, eller efter en manuel import af bankposteringer.

Typiske årsager

Bankens betalingstekst har ændret sig.

Den hyppigste årsag er, at banken formaterer betalingsteksten anderledes end forventet — for eksempel med ekstra mellemrum, forkortelser, ændret rækkefølge eller ekstra information. Selv små forskelle kan gøre, at systemet ikke genkender betalingen automatisk.

Fakturanummer eller betalingsreference mangler.

Bruger medlemmet ikke det korrekte fakturanummer eller den forventede betalingsreference, har goMember svært ved at matche betalingen automatisk.

Betalingen er allerede behandlet.

Automatisk matchning og automatiseringer virker kun på posteringer, der endnu ikke er behandlet eller bogført. Er posteringen allerede behandlet, bliver den ikke matchet igen.

Der er en forsinkelse fra bankforbindelsen.

Ved en bankforbindelse kan der være forsinkelse i hentningen af bankdata og i opdateringen af posteringer og betalingsstatus. Betalingen kan derfor mangle et stykke tid, før den dukker op. Se Forbind goMember til jeres bank (GM-BANK-017).

Sådan retter du det

Sammenlign betalingsteksten.

Find en betaling, der matcher korrekt, og en, der ikke gør, og hold deres tekst op mod hinanden. Ofte er der små forskelle i teksten fra banken, som forklarer, hvorfor den ene ikke genkendes.

Tjek automatiseringerne.

Gå til Regnskab → Afstem bank, vælg bankkontoen, og klik Automatiseringsregler øverst på siden Kontobevægelser - Bankkonto. Tjek, om søgeteksten i feltet Tekst der skal findes matcher præcist, og om bankens tekstformat har ændret sig. Ret automatiseringen, så den passer med den nye tekst — se Opret automatiseringer for bankposteringer (GM-BANK-013).

Match betalingen manuelt.

Bliver en betaling ikke matchet automatisk, kan du stadig fordele og bogføre den manuelt i bankafstemningen — se Behandl bankposteringer (GM-BANK-012).

Tjek, om banken passer bagefter.

Har en manglende matchning stået på i et stykke tid, kan der være opstået en difference mellem banken og regnskabet. Gennemgå den — se Når banken ikke passer - find og ret differencen (GM-BANK-015).

Godt at vide

Banker kan ændre formateringen af betalingstekster uden varsel. Derfor skal automatiseringer og automatisk matchning nogle gange justeres løbende for at blive ved med at virke. Det er ikke en fejl i regnskabet — det er en naturlig del af at holde bankafstemningen kørende.

Pakke-begrænsninger

Beslægtede emner

• Behandl bankposteringer (GM-BANK-012)
• Opret automatiseringer for bankposteringer (GM-BANK-013)
• Forbind goMember til jeres bank (GM-BANK-017)
• Når banken ikke passer - find og ret differencen (GM-BANK-015)
• Hvad er bankafstemning - og hvorfor er det vigtigt? (GM-FIN-003)