Hvad denne artikel dækker
Denne artikel viser, hvordan du forbinder foreningens bank til goMember, så bankposteringerne hentes automatisk i stedet for, at I selv skal indlæse bankfiler hver gang. En bankforbindelse henter løbende kontoens bevægelser ind, så de er klar til bankafstemning.
Selve godkendelsen af forbindelsen sker hos jeres egen bank og ser forskellig ud fra bank til bank. Artiklen her dækker vejen frem til bankvalget inde i goMember. Det sidste trin følger du i jeres banks eget login.
Hvornår er det relevant
Opret en bankforbindelse, når:
- I vil slippe for selv at hente og indlæse bankfiler.
- I vil have kontoens bevægelser hentet automatisk, så bankafstemningen er lettere at holde ajour.
Brug den ikke, hvis:
- I allerede har forbundet til banken. Så skal den eksisterende forbindelse fornyes i stedet for at oprettes på ny — se afsnittet Hvis I allerede har en forbindelse.
- I hellere selv vil indlæse bankfiler manuelt. Det gør du i stedet under Indlæs bankposteringer (GM-BANK-011).
Forudsætninger
| Krav | Hvor sættes det op | Reference |
|---|---|---|
| Foreningens bankkonto er oprettet i goMember | Regnskab → Afstem bank | Opret en bankkonto (GM-BANK-010) |
Åbn bankforbindelser
Gå til Regnskab → Afstem bank. På siden Bankkonti klikker du Opret bankforbindelse øverst til højre. Du ser nu teksten "Opret bankforbindelser og slip for at importere bankfiler." Klik + Opret ny forbindelse.
Start en ny bankforbindelse fra Bankkonti-siden.
Vælg den rigtige bank
Nu åbner siden Banker med en liste over de banker, du kan forbinde til. Brug søgefeltet til at finde jeres bank.
Vær opmærksom på at vælge den rigtige udgave. Mange banker står to gange i listen — en til foreningens konto og en til privatkonti. De fleste markerer erhvervsudgaven med Corporate efter navnet, mens Danske Bank i stedet hedder Danske Bank Business og Danske Bank Private. Vælger du den forkerte, kan forbindelsen ikke hente de rigtige bevægelser.
Vælg jeres bank i listen — vær opmærksom på erhvervs- kontra privatudgave.
Start forbindelsen til jeres bank
Klik på + ud for jeres bank i listen. goMember sender dig videre til bankens eget login, hvor du godkender, at goMember må hente kontoens bevægelser. Godkendelsen foregår hos banken og ser forskellig ud fra bank til bank — følg den vejledning, banken viser på skærmen.
Når godkendelsen er gennemført, er forbindelsen oprettet, og goMember begynder at hente bankens posteringer ind.
Hvis I allerede har en forbindelse
Har I allerede forbundet til jeres bank, skal I ikke oprette en ny forbindelse — den vil heller ikke kunne vælges i listen. En bankforbindelse skal fornyes med jævne mellemrum, og det er den eksisterende forbindelse, du fornyer, frem for at lave en ny. Opretter du en ny forbindelse oveni, risikerer I to forbindelser til samme konto.
Efter forbindelsen
Når forbindelsen er på plads, henter goMember løbende kontoens bevægelser. På Bankkonti-oversigten kan du følge forbindelsen i kolonnen Sidst synkroniseret, og Sidste bevægelse viser datoen for den seneste postering, der er hentet ind.
Herfra går arbejdet videre med at fordele og bogføre posteringerne — se Behandl bankposteringer. Går de samme posteringer igen hver måned, kan du lade goMember udfylde dem automatisk — se Opret automatiseringer for bankposteringer.
Pakke-begrænsninger
| Funktion | Smart | Pro | Premium |
|---|---|---|---|
| Bankforbindelse og bankafstemning | ✅ | ✅ | ✅ |
Almindelige fejl og løsninger
Jeres bank står ikke i listen.
Årsag: I har måske allerede en forbindelse til banken — så vises den ikke i listen. Ellers understøtter goMember ikke banken.
Løsning: Tjek, om der allerede findes en forbindelse, der i stedet skal fornyes. Understøttes banken ikke, kan I indlæse bankfiler manuelt — se Indlæs bankposteringer (GM-BANK-011).
Forbindelsen henter de forkerte bevægelser, eller I kan ikke logge ind hos banken.
Årsag: Der er valgt den forkerte udgave af banken — for eksempel privatudgaven i stedet for erhvervsudgaven.
Løsning: Vælg den udgave, der passer til foreningens konto, når I vælger bank i listen.
Forbindelsen henter ikke længere posteringer.
Årsag: Forbindelsen er udløbet. Kolonnen Sidst synkroniseret står stille.
Løsning: Forny den eksisterende forbindelse frem for at oprette en ny.
Banksaldoen passer ikke, selvom forbindelsen henter posteringer.
Årsag: Posteringerne er hentet ind, men endnu ikke fordelt og bogført.
Løsning: Se Når banken ikke passer - find og ret differencen.
Beslægtede emner
- Opret en bankkonto (GM-BANK-010)
- Indlæs bankposteringer (GM-BANK-011)
- Behandl bankposteringer (GM-BANK-012)
- Opret automatiseringer for bankposteringer (GM-BANK-013)
- Når banken ikke passer - find og ret differencen (GM-BANK-015)
- Hvad er bankafstemning - og hvorfor er det vigtigt? (GM-FIN-003)
Kommentarer
0 kommentarer
Log ind for at kommentere.