Bankafstemning - Behandling af bankposteringer

Når posteringerne er hentet ind i systemet, enten via upload af bankfil eller direkte integration, skal disse behandles. 

Behandlingen foregår delvist automatiseret, dvs. udbetalinger fra fra Nets Easy og MobilePay, genkendes, manuelt overførte betalinger hvor fakturanummer er angivet genkendes. I kan selv sætte automatiseringsregler op, så f.eks. linjer med teksten "Husleje" altid posteres med en specifik konto i kontoplanen.

For at se bankposteringerne og behandle dem:

1. Gå til "Regnskab" / "Bankafstemning".

2. Klik på ud for bankkontoen der skal læses ind.

3. Nu vises listen med posteringerne for indeværende år og måned. Du kan skifte måned og år i toppen:

4. Du ser nu bankposteringerne for den pågældende måned(eller året, hvis du har valgt HELE ÅRET):

Her i eksemplet er der automatisk genkendelse via autoamtiseringsregler, fakturaer og udbetalinger. 

5. Dem der ikke er matchet og ikke har modkonto kan sættes ved at trykke på: . Det er ikke nødvendigt at behandle alle posteringer før de overføres til kassekladden.

6. Er der en tekst som du ved altid kan matches ud fra det der står, kan du lave en automatiserings regel ved at klikke på: . Efter oprettelse af reglen, vil reglen blive kørt mod alle posteringer.

7. Overfør bank posteringerne til kassekladde ved at klikke på: .

8. Når overførslen er gennemført, opdateres listen med bankposteringer og du kan tydeligt se at de nu er overført til en kassekladde:

Trin 4: Opret automatiserings regler eller Gå til kassekladde og bogfør.