Dette artikel løser problemer med, at fakturaer ikke automatisk matches med betalinger, selvom retningslinjer følges.

Hvorfor matches nogle fakturaer ikke automatisk med betalinger?

Beskrivelse

I goMember kan man opleve, at nogle bankbetalinger ikke automatisk bliver matchet med den korrekte faktura — selvom betalingsteksten umiddelbart ligner de øvrige betalinger.

Dette sker typisk i forbindelse med:

• bankafstemning
• automatiseringsregler
• eller manuel import af bankposteringer

Typiske årsager

Ændringer i betalingsteksten fra banken

Den mest almindelige årsag er, at banken ændrer eller formatterer betalingsteksten anderledes end forventet.

Det kan fx være:

• ekstra mellemrum
• forkortelser
• ændret rækkefølge
• eller ekstra information fra banken

Selv små forskelle kan gøre, at systemet ikke genkender betalingen automatisk.

Manglende fakturanummer i betalingen

Hvis medlemmet ikke bruger:

• korrekt fakturanummer
  eller
• den forventede betalingsreference

kan goMember have svært ved automatisk at matche betalingen.

Betalingen er allerede behandlet

Automatiske match og automatiseringsregler virker kun på:
👉 posteringer som endnu ikke er bogført eller behandlet

Hvis posteringen allerede ligger i kassekladden eller er bogført, vil den ikke blive matchet igen.

Forsinkelse fra bankintegrationen

Ved bankintegrationer kan der nogle gange være forsinkelser i:

• hentning af bankdata
• opdatering af posteringer
• eller opdatering af betalingsstatus

Hvad kan du gøre?

Kontrollér betalingsteksten

Sammenlign:

• en betaling der matcher korrekt
  med
• en betaling der ikke matcher

Ofte vil der være små forskelle i teksten fra banken.

Kontrollér automatiseringsregler

Gå til:

👉 Regnskab → Afstem bank → Automatiseringsregler

Tjek her:

• om søgeteksten matcher præcist
• om reglerne stadig er aktive
• og om der ikke er ændringer i bankens tekstformat

Match betalingen manuelt

Hvis en betaling ikke matches automatisk, kan den stadig matches manuelt via bankafstemningen.

Vigtigt at vide

Banker kan ændre formateringen af betalingstekster uden varsel.

Det betyder, at automatiseringsregler eller automatisk matching nogle gange skal justeres løbende for fortsat at fungere korrekt.

goMember forsøger løbende at forbedre håndteringen af variationer i bankdata 😊