Artiklen beskriver, hvordan man kan effektivisere bogføringsprocessen ved at oprette en direkte bankforbindelse, der automatisk henter posteringer hver nat. Dette reducerer manuelt arbejde og fejlrisiko. Forbindelsen oprettes gennem GoCardless, og det kræver, at man navigerer gennem specifikke trin i regnskabs- og bankafstemningssektionen. Når forbindelsen er etableret, kan posteringer overføres til kassekladder for endelig bogføring. Forbindelsen skal fornys hver tredje måned for at opretholde den.
Ved at etablere en direkte forbindelse til jeres bank, kan I effektivisere bogføringsprocessen betydeligt. Systemet er designet til at hente posteringer fra banken hver nat, hvilket betyder, at I får en opdateret oversigt over jeres finansielle transaktioner uden at skulle gøre noget manuelt. Denne automatisering sparer jer for en hel del tid og besvær, da I ikke længere skal indtaste dataene manuelt, hvilket også reducerer risikoen for fejl.
Det eneste, I skal gøre, er at gennemgå de posteringer, der er blevet behandlet, for at sikre, at alt er korrekt. Når I har bekræftet, at oplysningerne er rigtige, kan I nemt overføre dem til en kassekladde for den endelige bogføring. Dette gør det muligt for jer at have en mere strømlinet proces, hvor I kan fokusere på andre vigtige opgaver i jeres virksomhed.
For at oprette forbindelse til jeres bank, skal I følge disse enkle trin:
1. Start med at navigere til sektionen "Regnskab" og derefter til "Bankafstemning". Dette er det område, hvor I kan administrere jeres bankforbindelser og se status for jeres posteringer.
2. Klik på "Forbind bank" og vælg derefter "Opret ny forbindelse". Dette vil initiere processen med at oprette en forbindelse til jeres bank.
3. I næste trin vil I blive omdirigeret til GoCardless, som er den service, der håndterer forbindelsen mellem jeres system og banken. Her skal I vælge den specifikke bank, I ønsker at forbinde til, og give de nødvendige tilladelser, så goMember kan få adgang til jeres posteringer.
4. Når forbindelsen er oprettet, vil den blive vist i oversigten, så I kan holde styr på den aktuelle status.
5. Gå tilbage til oversigten over jeres konti for at fortsætte opsætningen. Her skal I enten oprette en ny konto (Se hvordan her) eller redigere en eksisterende konto, som skal tilknyttes bankforbindelsen.
6. For at redigere kontoen skal I klikke på ikonet: . Vær opmærksom på, at denne proces kan tage lidt længere tid, da systemet skal hente oplysninger fra jeres bank.
7. Når I er i redigeringsmenuen, kan I under sektionen "Integration" vælge den konto, der skal forbindes til den konto, I har oprettet i goMember. Dette sikrer, at alle posteringer bliver korrekt knyttet til den rigtige konto.
8. Når forbindelsen er etableret, kan I straks begynde at indlæse posteringer fra banken. Dette vil sikre, at jeres regnskab altid er opdateret med de nyeste transaktioner.
Fra nu af vil posteringerne automatisk blive overført og behandlet hver nat, hvilket giver jer en kontinuerlig og effektiv bogføringsproces. I kan også finde yderligere artikler til venstre, som beskriver, hvordan posteringerne behandles, samt hvordan I kan opsætte automatiseringsregler for at optimere jeres arbejdsgange.
Bemærk. Det er vigtigt at huske, at bankforbindelsen skal fornys hver tredje måned, da dette er et krav for at opretholde forbindelsen.
Kommentarer
0 kommentarer
Log ind for at kommentere.