Indstil systemkonti

Finansindstillingerne i MemberLink giver dig mulighed for at opsætte bilagsnummer, konti og andre finansielle parametre for din forening.

Du finder disse standardkonti ved at klikke på "Regnskab" og "Indstillinger" i den sorte administrationsmenu:

Her er en kort forklaring på nogle af de nøgleindstillinger:

1. Bilagsserier:
   1. Nuværende bilagsnummer: Dette er det aktuelle bilagsnummer. Hver gang der oprettes et nyt bilag, øges dette nummer automatisk.
      
      
      
      
2. Systemkonti:
   
   
   1. Beholdning 1, 2 og 3: Disse konti repræsenterer beholdninger som f.eks. bankkonti og kassebeholdning. Vælg de konti, der passer til din foreningsstruktur.
      Beholdningerne vises under bogføring, så du hele tiden kan følge med i om din bogføring stemmer med beholdningerne. Læs mere om bogføring her.
      
      
   2. Online betalingskort konto: Dette er kontoen, hvor indbetalinger fra online betalingskort vil blive bogført.
      
      
   3. Resultat sidste år: Dette er kontoen, hvor resultatet fra sidste år overføres ved regnskabsårets afslutning. Overførslen er en opsummering af alle posteringerne på driftskonti. Som standard sat til: 6130. Læs mere om afslutning af årsregnskabet her.
       
      1. Debitor/medlem tilgodehavender samle konto: Denne konto bruges til at holde styr på medlemmernes tilgodehavender. Der vil blive posteret et tilgodehavende ved f.eks. kontigentopkrævning og ligeledes vil der blive modregnet et tilgodehavende ved betaling af kontingent. Kontoens saldo vil altid afspejle det tilgodehavende foreningen har.
         Som standard sat til: 5510.
         
         
      2. Fejlkonto: En konto, der bruges til midlertidig bogføring af fejl. Vil indeholde posteringer, der ikke kan posteres på nogen konti. Som standard sat til: 9980.
         
         
      3. Standard kontingentkonto: Dette er kontoen, der bruges som standard for kontingentbetalinger, medmindre der er angivet en specifik konto for det enkelte hold eller etiket. Som standard sat til: 1012. 
         
         
      4. Startkonto for PASSIVER: Denne konto bruges til at vende fortegnet på passiver, så de vises positivt.
         
         
3. Bogføring:
   1. Deaktivér automatisk bogføring: Markér denne indstilling, hvis du ikke ønsker, at systemet automatisk skal bogføre fakturaer genereret fra indmeldinger, tilmeldinger og køb.
      
      
   2. Bogfør fakturaer under en udbetaling, når udbetaling bogføres: Markér denne indstilling, hvis systemet automatisk skal bogføre fakturaer i forbindelse med en udbetaling.
      
      
4. Moms:
   1. Moms aktiveret: Markér kun denne indstilling, hvis din forening er momsregistreret.
      
      
5. Afdelinger:
   1. Afdelingsindstillinger: Hvis du har separate afdelinger med deres egne konti, kan du angive disse indstillinger her, herunder et startbilagsnummer for hver afdeling