Tilpas kontoplanen

Opret jeres egen kontoplan i Finansmodulet

goMember tilbyder en standard kontoplan, der er specifikt designet til foreninger og klubber. Selvom denne standard kontoplan er et godt udgangspunkt, er det næsten altid nødvendigt at tilpasse den til de specifikke behov og krav, som den enkelte forening måtte have. Heldigvis giver systemet i Finansmodulet mulighed for at foretage disse tilpasninger, så I kan sikre, at kontoplanen passer perfekt til jeres forenings økonomiske struktur.

For at tilpasse kontoplanen, skal du navigere til "Regnskab" og derefter vælge "Kontoplan" i den sorte administrationsmenu. Dette vil åbne op for de nødvendige redigeringsmuligheder, som I skal bruge for at tilpasse kontoplanen til jeres specifikke behov.

Kontoplanen fungerer som en oversigt over de forskellige konti, som findes i foreningen. Her vil I kunne se en detaljeret opgørelse over foreningens indtægter og udgifter fordelt på de forskellige konti, som I har oprettet. I kolonnerne til højre kan I hurtigt få et overblik over, hvad der er blevet bogført, hvad der er budgetteret, samt forskellen mellem de to. Dette giver et klart billede af foreningens økonomiske situation og hjælper med at træffe informerede beslutninger.

Ved at klikke på tandhjulet længst til højre i oversigten, får I mulighed for at ændre på en specifik konto eller se posteringerne på kontokortet. Dette er en nyttig funktion, da det giver indsigt i de specifikke transaktioner, der er knyttet til hver konto. Se billederne nedenfor for at få en visuel forståelse af denne proces.

Klik på "Ændre", hvis I ønsker at ændre kontoens navn eller kontonummer. Dette kan være nødvendigt, hvis I opdager, at navnet eller nummeret ikke længere er passende, eller hvis der er sket en fejl ved oprettelsen.

I den skabelon, der åbnes, kan I nu se opsætningen af kontoen og foretage ændringer i navnet, kontonummeret og kontotypen. Desuden kan I ændre kontoen fra 'åben' til 'lukket', hvis det er nødvendigt. Det er vigtigt at bemærke, at I kun kan slette en konto, hvis der endnu ikke har været nogen posteringer på den. Dette er en sikkerhedsforanstaltning for at undgå utilsigtede fejl i regnskabet.

OBS! Du kan kun slette en konto, hvis der endnu ikke har været nogle posteringer på den.

Klik på "Gem", når I er færdige med at foretage ændringerne. Dette sikrer, at alle jeres justeringer bliver gemt korrekt i systemet.

Se posteringer på kontokort

Hvis I ønsker at se de posteringer, der er knyttet til de enkelte konti, kan I gøre dette ved at vælge "Vis kontokort for: "xxxx", når I åbner menuen for en konto via tandhjulet i højre side. Det er vigtigt at bemærke, at I kun kan se posteringer her - I kan ikke foretage nogen ændringer direkte fra denne visning. Dette giver en klar oversigt over alle transaktioner, der er blevet registreret på kontoen.

Opret ny konto til kontoplanen

Hvis I har behov for at oprette yderligere konti til kontoplanen, skal I klikke på knappen "Opret ny konto" og udfylde den skabelon, som åbnes. Dette giver jer mulighed for at tilføje nye konti, der kan hjælpe med at organisere foreningens økonomi endnu bedre.

Kontonummer - I skal angive et firecifret kontonummer. Systemet vil automatisk give besked, hvis I forsøger at indtaste et kontonummer, der allerede eksisterer. Hvis dette er tilfældet, skal I vælge et andet nummer for at kunne fortsætte med oprettelsen af kontoen.

Navn - Giv kontoen et sigende navn, der klart beskriver, hvad kontoen skal bruges til. Dette vil gøre det lettere at navigere i kontoplanen senere hen.

Kontotype - Vælg en kontotype for den nye konto fra dropdown-listen. Der er flere typer at vælge imellem:

1. Driftskonto - Posteringer på denne konto tæller med i driftsregnskabet. Driftskontoen nulstilles ved afslutningen af regnskabsåret, og resultatet af alle driftskonti overføres til årets resultatkonto, som er defineret under standardkonti. Læs mere om standardkonti her. Driftskonti kan være af typen "Debit" (udgift) eller "Kredit" (indtægt).
2. Statuskonto - Også kendt som Balancekonto. Denne konto bruges typisk til at registrere beholdninger, hensættelser, tilgodehavender osv. Den kan være enten debit eller kredit.
3. Overskrift - Denne konto bruges til at afgrænse de forskellige konti og fungerer som udgangspunkt for en summering, der er sat op på en "Sum konto".
4. Sum - Denne konto indeholder ingen posteringer, men viser en summering af alle posteringer fra det angivne "Fra kontonummer" til kontoens eget nummer.
5. Sum Interval - Denne konto har samme funktion som "Sum" konti, men kan sumere flere kontiområder, f.eks. alle passiver. Hvor "Sum" kontoen kun kan dække et område, kan "Sum interval" dække flere områder.

/Finance/Accounts