Bogfør bilag på kassekladden

Kassekladden fungerer som et vigtigt redskab, der afspejler de beholdninger, du har konfigureret under systemkonti. For at få en dybere forståelse af, hvad systemkonti indebærer, kan du læse mere om det her. Det er essentielt at sikre, at kladdebalancen er 0,00, før du kan bogføre. Dette krav er især vigtigt, når du foretager bogføringer uden en modkonto, som det er tilfældet ved åbningsposteringer. Hvis du ønsker at lære mere om, hvordan åbningsposteringer fungerer, kan du finde yderligere information her.

For at oprette nye bilag i din kassekladde skal du navigere til "Regnskab" og derefter vælge "Bogføring" i den sorte administrationsmenu:

Når du er på oversigten for dine kassekladder, skal du klikke på knappen med stregerne, som findes i højre side af oversigten. Dette vil åbne din kassekladde, så du kan begynde at bogføre bilag:

Opret nye bilag

For at oprette et nyt finansbilag skal du klikke på . Dette vil åbne en skabelon til indtastning af bilag, som indeholder flere nødvendige felter:

1.  
   • Dato - Dette felt angiver bilagsdatoen. Det er vigtigt, at datoen falder inden for et åbent regnskabsår; ellers vil systemet give en fejlmeddelelse.
   • Konto - Her skal du angive den konto, som bilaget skal posteres på. Dette felt er obligatorisk. Du kan indtaste det firecifrede kontonummer direkte, men hvis du ikke kan huske kontonummeret, kan du bruge "pil ned" eller begynde at skrive navnet på kontoen, for eksempel "hus". Systemet vil automatisk finde de konti, der matcher din søgning, som vist her:

                Når du har valgt kontoen, vil "Kontonavn" automatisk vise navnet på den valgte konto.

1.  
   • Type - Her skal du vælge, om posteringen er en Kredit (udgift) eller en Debet (indtægt). Systemet vil automatisk foreslå den type, der er standard for den konto, du har valgt.
   • Modkonto - Dette felt angiver kontoen, som der skal modposteres på. Typisk vil denne konto være en beholdning, som f.eks. 'bank' eller 'kasse'. Ved åbningsposteringer vil dette felt ofte være tomt.
   • Beløb - Indtast det beløb, der skal postes her. Du kan også indtaste et negativt beløb (-), hvilket vil have samme effekt som at ændre "Type".
   • Bilag - Her skal du indtaste bilagsnummeret. Systemet vil automatisk generere det næste nummer i rækken. Hvis du ønsker at starte bilagsnummereringen et andet sted, kan dette ændres under Indstillinger.

•  
  • Tekst - Dette felt er til teksten, der skal påføres bilaget.

OBS! Det anbefales at afstemme indbetalinger (læs mere her) via fakturaoversigten (læs mere her). Det er dog muligt at gøre dette gennem kassekladden ved at klikke på .

Det er vigtigt at bemærke, at debitorbetalinger kun bør anvendes til refundering af indbetalinger (læs mere her), især hvis et medlem har betalt for meget eller har betalt flere regninger under samme fakturanummer.

Klik på for at gemme dit bilag.

Klik på for at bogføre kassekladden.

I oversigten over kassekladden kan du til enhver tid se status for dine beholdninger øverst på siden samt kladdebalancen. Skulle du få brug for at ændre nogle af dine bilag, kan dette gøres ved at klikke på blyantknappen i højre side af oversigten. Du har også mulighed for at udskrive din kassekladde ved at klikke på knappen "Udskriv", som findes lige over oversigten.

/Finance/DraftOverview